ZB trend
| Godišnji prinosi fonda (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Prinosi fonda (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1G | 6M | 3M | 1M | PGP |
| -11,37 | -5.74 | -12.38 | -11.54 | -11.13 | 4.29 |
| Struktura imovine fonda |
|---|
|
|
| Indikator rizičnosti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Niži rizik obično niži prinos |
Viši rizik obično viši prinos |
|||||
Prinosi su informativni i nisu garancija prinosa u budućnosti niti procjena, odnosno predviđanje dobiti investicijskih fondova.
Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja.
Godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario u odgovarajućoj godini, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda na kraju godine u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1G) predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih šest mjeseci (6M), tri mjeseca (3M) i jedan mjesec (1M). Prosječan godišnji prinos (PGP) predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
| Detalji fonda |
|---|
| Vrsta fonda: Dionički |
| Minimalna uplata: 50 USD |
| Datum osnivanja fonda: 27.10.2002. |
| Početna vrijednost udjela: 100,00000 |
| Valuta fonda: USD |
| Depozitar: ZAGREBAČKA BANKA D.D. |
| Naknada depozitara: 0,30% (min 400 EUR/mjesečno) |
| Naknada za upravljanje: 2,00% |
| Ulazna naknada: 1,00% (od 14.11.2022. do opoziva bez ulazne naknade) |
| Izlazna naknada: za ulaganja do šest mjeseci 1,25%* za ulaganja od šest mjeseci i dulje nema izlaznih naknada (*od 14.11.2022. do opoziva ne naplaćuje se naknada prilikom zamjene udjela unutar iste kategorije pod-Fondova) |
| NAV na datum 30.3.2025.: 52.017.710,85 EUR |
